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Trésorier H/F


AGEFOS PME recherche pour son Siège National à Paris un(e) Trésorier.

Rattaché au Responsable Comptable, le Trésorier est en charge des opérations liées à la gestion de la trésorerie dans un contexte de cash-pooling.

A ce titre vos missions sont les suivantes :

  • Etablissement du reporting quotidien
  • Suivi des positions cash des filiales
  • Mise en place de la gestion prévisionnelle de la trésorerie au niveau national et territorial
  • Assurer le suivi du financement des subventions
  • Assurer le suivi du budget de Trésorerie du Siège
  • Gestion de la relation avec l’ensemble des banquiers du groupe (négociation, suivi…)
  • Contrôle des conditions bancaires
  • Gestion des comptes bancaires (ouverture/fermeture/procuration)
  • Gestion des rejets et toutes problématiques de flux
  • Rechercher les meilleures modalités de financement et de placement des ressources
  • Veiller au respect du cadre réglementaire spécifique aux OPCA
  • Mettre en place un tableau de bord dédié à la gestion des excédents de trésorerie
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler l’application des procédures au niveau national et territorial
  • Veiller à la cohérence des procédures mises en place
  • Elaboration  et automatisation des outils de reporting
  • Maintenance et amélioration des outils et process
  • Participation aux projets d’entreprise ou du service comptable, pour lesquels vous apportez votre expertise
  • Participation à l’élaboration des documents financiers


Compétences techniques :

  • Maîtrise du Pack Office (notamment Excel)
  • Maîtrise des outils utilisés en trésorerie (Sage, … , plateformes et outils bancaires)
  • Capacité rédactionnelle avérée

 
Compétences organisationnelles :

  • Savoir rendre compte,
  • Etre organisé et rigoureux,
  • Capacité d’analyse et de synthèse
  • Savoir gérer les priorités et respecter les échéances fixées,
  • Etre en capacité de gérer son poste de travail en autonomie et être force de proposition,
  • Qualité certaine d’anticipation, d’adaptation et de réactivité

Compétences relationnelles :

  • Capacité à communiquer, à travailler en mode projet et en équipe
  • Aptitude à travailler dans un contexte évolutif


Niveau d’études:

Bac +4 en finance / comptabilité, expérience confirmée d’au moins 3 ans dans des fonctions similaires

Interactions:

  • Internes : Collaboration avec les membres de la Direction Financières, les autres services du Siège National, les régions
  • Externes : les banques …

 

Poste à pourvoir immédiatement en CDI temps plein, au siège national (Paris 75010), statut Cadre. Rémunération selon profil.

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Publié le : 07/11/2017

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